ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,538,617 | 10,565,414 |
| 投資信託受益証券 | 350,498,730 | 347,754,696 |
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,068 |
| 未収入金 | 21,933,742 | 4,984,969 |
| 流動資産計 | 379,071,197 | 363,405,147 |
| 資産の部合計 | 379,071,197 | 363,405,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,513,552 | 4,605,445 |
| 未払解約金 | 17,560,237 | 4,925,414 |
| 未払受託者報酬 | 9,761 | 8,677 |
| 未払委託者報酬 | 390,751 | 347,213 |
| その他未払費用 | 15,541 | 13,148 |
| 流動負債計 | 22,489,842 | 9,899,897 |
| 負債の部合計 | 22,489,842 | 9,899,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,505,790 | 511,716,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,924,435 | -158,210,948 |
| （分配準備積立金） | 24,842,184 | 15,534,640 |
| 元本等合計 | 356,581,355 | 353,505,250 |
| 純資産の部合計 | 356,581,355 | 353,505,250 |
| 負債・純資産合計 | 379,071,197 | 363,405,147 |
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