有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月18日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,005,366 | 21,225,285 |
| 有価証券売買等損益 | -47,013,797 | -54,923,363 |
| 営業収益合計 | -24,008,431 | -33,698,078 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,994 | 2,265 |
| 受託者報酬 | 53,356 | 49,984 |
| 委託者報酬 | 2,136,258 | 2,001,269 |
| その他費用 | 13,683 | 12,627 |
| 営業費用合計 | 2,205,291 | 2,066,145 |
| 全事業営業損失（△） | -26,213,722 | -35,764,223 |
| 当期経常損失（△） | -26,213,722 | -35,764,223 |
| 四半期純損失（△） | -26,213,722 | -35,764,223 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -532,762 | -571,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,949,052 | -324,149,182 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,606,422 | 44,334,975 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,606,422 | 44,334,975 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,329,782 | 53,787,990 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,329,782 | 53,787,990 |
| 分配金 | 30,469,230 | 25,554,768 |