ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日 | 自 2020年7月18日 至 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,108,145 | 9,623,808 |
| 受取利息 | 4 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -49,205,116 | 13,390,101 |
| 営業収益合計 | -39,096,967 | 23,013,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 417 | 355 |
| 受託者報酬 | 24,039 | 23,535 |
| 委託者報酬 | 963,637 | 942,897 |
| その他費用 | 5,937 | 5,796 |
| 営業費用合計 | 994,030 | 972,583 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -40,090,997 | 22,041,330 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -40,090,997 | 22,041,330 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -40,090,997 | 22,041,330 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -384,082 | 170,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -312,174,985 | -273,637,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,675,860 | 35,369,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,675,860 | 35,369,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,324,385 | 8,340,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,324,385 | 8,340,878 |
| 分配金 | 10,957,325 | 10,361,626 |
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