ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月18日 至 2021年1月18日 | 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,623,808 | 9,942,789 |
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 13,390,101 | 7,446,455 |
| 営業収益合計 | 23,013,913 | 17,389,244 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 355 | 189 |
| 受託者報酬 | 23,535 | 23,772 |
| 委託者報酬 | 942,897 | 952,202 |
| その他費用 | 5,796 | 5,857 |
| 営業費用合計 | 972,583 | 982,020 |
| 全事業営業利益 | 22,041,330 | 16,407,224 |
| 当期経常利益 | 22,041,330 | 16,407,224 |
| 四半期純利益 | 22,041,330 | 16,407,224 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 170,929 | 77,364 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,637,297 | -249,069,185 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,369,791 | 23,432,814 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,369,791 | 23,432,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,340,878 | 5,716,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,340,878 | 5,716,258 |
| 分配金 | 10,361,626 | 9,478,304 |
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