ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,942,789 | 7,782,941 |
| 有価証券売買等損益 | 7,446,455 | -5,558,549 |
| 営業収益合計 | 17,389,244 | 2,224,392 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 189 | 298 |
| 受託者報酬 | 23,772 | 18,581 |
| 委託者報酬 | 952,202 | 745,054 |
| その他費用 | 5,857 | 4,567 |
| 営業費用合計 | 982,020 | 768,500 |
| 全事業営業利益 | 16,407,224 | 1,455,892 |
| 当期経常利益 | 16,407,224 | 1,455,892 |
| 四半期純利益 | 16,407,224 | 1,455,892 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 77,364 | -94,174 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,069,185 | -203,704,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,432,814 | 57,501,157 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,432,814 | 57,501,157 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,716,258 | 6,153,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,716,258 | 6,153,846 |
| 分配金 | 9,478,304 | 7,532,482 |
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