ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,452,419 | 218,760,044 |
| 親投資信託受益証券 | 4,772,282,879 | 4,781,977,318 |
| 派生商品評価勘定 | 34,293,755 | － |
| 未収入金 | 70,836,076 | － |
| 未収利息 | 99 | 92 |
| 流動資産計 | 5,058,865,228 | 5,000,737,454 |
| 資産の部合計 | 5,058,865,228 | 5,000,737,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 138,809,373 |
| 未払金 | － | 2,035,200 |
| 未払収益分配金 | 57,540,384 | 92,152,086 |
| 未払解約金 | 77,029,469 | 212,748 |
| 未払受託者報酬 | 571,190 | 523,124 |
| 未払委託者報酬 | 24,275,606 | 22,232,669 |
| その他未払費用 | 142,770 | 130,748 |
| 流動負債計 | 159,559,419 | 256,095,948 |
| 負債の部合計 | 159,559,419 | 256,095,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,032,006 | 4,607,604,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,273,803 | 137,037,172 |
| （分配準備積立金） | 384,780,461 | 226,590,408 |
| 元本等合計 | 4,899,305,809 | 4,744,641,506 |
| 純資産の部合計 | 4,899,305,809 | 4,744,641,506 |
| 負債・純資産合計 | 5,058,865,228 | 5,000,737,454 |
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