ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,760,044 | 135,625,895 |
| 親投資信託受益証券 | 4,781,977,318 | 3,832,772,985 |
| 未収入金 | － | 146,820 |
| 未収利息 | 92 | 37 |
| 流動資産計 | 5,000,737,454 | 3,968,545,737 |
| 資産の部合計 | 5,000,737,454 | 3,968,545,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,809,373 | 25,461,906 |
| 未払金 | 2,035,200 | 138,011 |
| 未払収益分配金 | 92,152,086 | 26,475,078 |
| 未払解約金 | 212,748 | 11,376,200 |
| 未払受託者報酬 | 523,124 | 441,158 |
| 未払委託者報酬 | 22,232,669 | 18,749,234 |
| その他未払費用 | 130,748 | 110,258 |
| 流動負債計 | 256,095,948 | 82,751,845 |
| 負債の部合計 | 256,095,948 | 82,751,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,607,604,334 | 3,782,154,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,037,172 | 103,639,787 |
| （分配準備積立金） | 226,590,408 | 182,540,436 |
| 元本等合計 | 4,744,641,506 | 3,885,793,892 |
| 純資産の部合計 | 4,744,641,506 | 3,885,793,892 |
| 負債・純資産合計 | 5,000,737,454 | 3,968,545,737 |
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