ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 101,269,243 |
| コール・ローン | 102,839,162 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,290,635,030 | 2,830,065,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,183,696 | 238,935 |
| 未収入金 | － | 123,633 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 3,401,657,916 | 2,931,696,811 |
| 資産の部合計 | 3,401,657,916 | 2,931,696,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187,446 | 23,207,140 |
| 未払金 | － | 294,096 |
| 未払収益分配金 | 19,875,707 | 54,919,334 |
| 未払解約金 | 5,194,196 | 16,163,025 |
| 未払受託者報酬 | 382,567 | 319,555 |
| 未払委託者報酬 | 16,258,930 | 13,581,130 |
| その他未払費用 | 95,614 | 85,734 |
| 流動負債計 | 41,994,460 | 108,570,014 |
| 負債の部合計 | 41,994,460 | 108,570,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,312,617,968 | 2,745,966,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,045,488 | 77,160,096 |
| （分配準備積立金） | 161,855,087 | 111,724,487 |
| 元本等合計 | 3,359,663,456 | 2,823,126,797 |
| 純資産の部合計 | 3,359,663,456 | 2,823,126,797 |
| 負債・純資産合計 | 3,401,657,916 | 2,931,696,811 |
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