ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2016年8月19日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年5月21日至 2015年11月20日	自 2015年11月21日至 2016年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,434	1,215
有価証券売買等損益	107,862,045	-155,570,030
為替差損益	-72,453,642	308,268,105
営業収益合計	35,411,837	152,699,290
営業費用
受託者報酬	791,931	671,007
委託者報酬	33,656,737	28,517,855
その他費用	208,720	173,568
営業費用合計	34,657,388	29,362,430
営業利益又は営業損失（△）	754,449	123,336,860
経常利益又は経常損失（△）	754,449	123,336,860
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	754,449	123,336,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,322,477	16,297,844
中間剰余金又は中間欠損金（△）	47,045,488	77,160,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,799	774,588
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,799	774,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,261,890	4,683,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,871,310	4,645,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,580	37,998
分配金	48,690,134	73,015,655