ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,576,867 | 64,955,944 |
| 親投資信託受益証券 | 2,565,991,863 | 2,152,592,177 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,450,400 |
| 未収入金 | － | 229,259 |
| 流動資産計 | 2,638,568,730 | 2,260,227,780 |
| 資産の部合計 | 2,638,568,730 | 2,260,227,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,131,600 | 120,852 |
| 未払金 | 2,908,347 | 945 |
| 未払収益分配金 | 17,414,613 | 15,493,376 |
| 未払解約金 | 18,342,991 | 13,850,989 |
| 未払受託者報酬 | 279,924 | 250,784 |
| 未払委託者報酬 | 11,896,479 | 10,658,205 |
| その他未払費用 | 72,681 | 66,578 |
| 流動負債計 | 210,046,635 | 40,441,729 |
| 負債の部合計 | 210,046,635 | 40,441,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,487,801,883 | 2,213,339,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,279,788 | 6,446,578 |
| （分配準備積立金） | 107,829,743 | 98,603,089 |
| 元本等合計 | 2,428,522,095 | 2,219,786,051 |
| 純資産の部合計 | 2,428,522,095 | 2,219,786,051 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,568,730 | 2,260,227,780 |
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