ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,955,944 | 46,197,225 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,592,177 | 1,650,479,142 |
| 派生商品評価勘定 | 42,450,400 | 16,604,162 |
| 未収入金 | 229,259 | － |
| 流動資産計 | 2,260,227,780 | 1,713,280,529 |
| 資産の部合計 | 2,260,227,780 | 1,713,280,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,852 | － |
| 未払金 | 945 | 43,488 |
| 未払収益分配金 | 15,493,376 | 13,396,989 |
| 未払解約金 | 13,850,989 | 3,057 |
| 未払受託者報酬 | 250,784 | 187,855 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,205 | 7,983,945 |
| その他未払費用 | 66,578 | 48,981 |
| 流動負債計 | 40,441,729 | 21,664,315 |
| 負債の部合計 | 40,441,729 | 21,664,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,213,339,473 | 1,674,623,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,446,578 | 16,992,526 |
| （分配準備積立金） | 98,603,089 | 75,427,383 |
| 元本等合計 | 2,219,786,051 | 1,691,616,214 |
| 純資産の部合計 | 2,219,786,051 | 1,691,616,214 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,227,780 | 1,713,280,529 |
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