ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,197,225 | 32,963,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,650,479,142 | 1,416,289,230 |
| 派生商品評価勘定 | 16,604,162 | － |
| 流動資産計 | 1,713,280,529 | 1,449,252,756 |
| 資産の部合計 | 1,713,280,529 | 1,449,252,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,767,040 |
| 未払金 | 43,488 | 302,309 |
| 未払収益分配金 | 13,396,989 | 10,595,761 |
| 未払解約金 | 3,057 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,855 | 154,208 |
| 未払委託者報酬 | 7,983,945 | 6,553,765 |
| その他未払費用 | 48,981 | 40,176 |
| 流動負債計 | 21,664,315 | 38,413,259 |
| 負債の部合計 | 21,664,315 | 38,413,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,623,688 | 1,513,680,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,992,526 | -102,840,785 |
| （分配準備積立金） | 75,427,383 | 72,715,703 |
| 元本等合計 | 1,691,616,214 | 1,410,839,497 |
| 純資産の部合計 | 1,691,616,214 | 1,410,839,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,280,529 | 1,449,252,756 |
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