ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,963,526 | 33,568,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,289,230 | 1,291,836,895 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,869,443 |
| 流動資産計 | 1,449,252,756 | 1,339,274,721 |
| 資産の部合計 | 1,449,252,756 | 1,339,274,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,767,040 | － |
| 未払金 | 302,309 | － |
| 未払収益分配金 | 10,595,761 | 9,816,879 |
| 未払受託者報酬 | 154,208 | 149,693 |
| 未払委託者報酬 | 6,553,765 | 6,362,073 |
| その他未払費用 | 40,176 | 38,824 |
| 流動負債計 | 38,413,259 | 16,367,469 |
| 負債の部合計 | 38,413,259 | 16,367,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,513,680,282 | 1,402,411,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,840,785 | -79,504,072 |
| （分配準備積立金） | 72,715,703 | 70,038,932 |
| 元本等合計 | 1,410,839,497 | 1,322,907,252 |
| 純資産の部合計 | 1,410,839,497 | 1,322,907,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,252,756 | 1,339,274,721 |
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