ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,568,383 | 18,800,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,836,895 | 1,264,635,906 |
| 派生商品評価勘定 | 13,869,443 | － |
| 未収入金 | － | 23,410,293 |
| 流動資産計 | 1,339,274,721 | 1,306,847,016 |
| 資産の部合計 | 1,339,274,721 | 1,306,847,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,626,525 |
| 未払金 | － | 6,540 |
| 未払収益分配金 | 9,816,879 | 11,547,036 |
| 未払受託者報酬 | 149,693 | 137,252 |
| 未払委託者報酬 | 6,362,073 | 5,832,994 |
| その他未払費用 | 38,824 | 35,404 |
| 流動負債計 | 16,367,469 | 24,185,751 |
| 負債の部合計 | 16,367,469 | 24,185,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,411,324 | 1,283,004,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,504,072 | -342,758 |
| （分配準備積立金） | 70,038,932 | 67,864,830 |
| 元本等合計 | 1,322,907,252 | 1,282,661,265 |
| 純資産の部合計 | 1,322,907,252 | 1,282,661,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,339,274,721 | 1,306,847,016 |
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