ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,800,817 | 44,059,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,635,906 | 1,202,495,778 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,243,170 |
| 未収入金 | 23,410,293 | 66,380 |
| 流動資産計 | 1,306,847,016 | 1,249,865,198 |
| 資産の部合計 | 1,306,847,016 | 1,249,865,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,626,525 | 15,830 |
| 未払金 | 6,540 | － |
| 未払収益分配金 | 11,547,036 | 10,766,422 |
| 未払解約金 | － | 2,073 |
| 未払受託者報酬 | 137,252 | 138,626 |
| 未払委託者報酬 | 5,832,994 | 5,891,704 |
| その他未払費用 | 35,404 | 35,733 |
| 流動負債計 | 24,185,751 | 16,850,388 |
| 負債の部合計 | 24,185,751 | 16,850,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,283,004,023 | 1,196,269,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,758 | 36,745,694 |
| （分配準備積立金） | 67,864,830 | 64,073,177 |
| 元本等合計 | 1,282,661,265 | 1,233,014,810 |
| 純資産の部合計 | 1,282,661,265 | 1,233,014,810 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,847,016 | 1,249,865,198 |
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