ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,059,870 | 18,806,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,495,778 | 908,984,017 |
| 派生商品評価勘定 | 3,243,170 | － |
| 未収入金 | 66,380 | 492,564 |
| 流動資産計 | 1,249,865,198 | 928,283,008 |
| 資産の部合計 | 1,249,865,198 | 928,283,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,830 | 6,527,040 |
| 未払金 | － | 2,005,004 |
| 未払収益分配金 | 10,766,422 | 5,858,556 |
| 未払解約金 | 2,073 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,626 | 103,207 |
| 未払委託者報酬 | 5,891,704 | 4,386,266 |
| その他未払費用 | 35,733 | 26,844 |
| 流動負債計 | 16,850,388 | 18,906,917 |
| 負債の部合計 | 16,850,388 | 18,906,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,269,116 | 1,171,711,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,745,694 | -262,335,255 |
| （分配準備積立金） | 64,073,177 | 53,552,784 |
| 元本等合計 | 1,233,014,810 | 909,376,091 |
| 純資産の部合計 | 1,233,014,810 | 909,376,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,865,198 | 928,283,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
