ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,806,427 | 29,386,023 |
| 親投資信託受益証券 | 908,984,017 | 1,075,227,666 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,017,530 |
| 未収入金 | 492,564 | 8,704 |
| 流動資産計 | 928,283,008 | 1,117,639,923 |
| 資産の部合計 | 928,283,008 | 1,117,639,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,527,040 | － |
| 未払金 | 2,005,004 | － |
| 未払収益分配金 | 5,858,556 | 8,391,411 |
| 未払解約金 | － | 4,520,821 |
| 未払受託者報酬 | 103,207 | 120,631 |
| 未払委託者報酬 | 4,386,266 | 5,126,711 |
| その他未払費用 | 26,844 | 31,083 |
| 流動負債計 | 18,906,917 | 18,190,657 |
| 負債の部合計 | 18,906,917 | 18,190,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,711,346 | 1,198,773,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,335,255 | -99,323,739 |
| （分配準備積立金） | 53,552,784 | 55,381,615 |
| 元本等合計 | 909,376,091 | 1,099,449,266 |
| 純資産の部合計 | 909,376,091 | 1,099,449,266 |
| 負債・純資産合計 | 928,283,008 | 1,117,639,923 |
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