ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,386,023 | 43,654,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,227,666 | 1,102,095,852 |
| 派生商品評価勘定 | 13,017,530 | － |
| 未収入金 | 8,704 | 16,652 |
| 流動資産計 | 1,117,639,923 | 1,145,767,496 |
| 資産の部合計 | 1,117,639,923 | 1,145,767,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,735,813 |
| 未払金 | － | 159,145 |
| 未払収益分配金 | 8,391,411 | 7,973,939 |
| 未払解約金 | 4,520,821 | 5,370 |
| 未払受託者報酬 | 120,631 | 118,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,126,711 | 5,022,772 |
| その他未払費用 | 31,083 | 30,306 |
| 流動負債計 | 18,190,657 | 16,045,531 |
| 負債の部合計 | 18,190,657 | 16,045,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,773,005 | 1,139,134,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,323,739 | -9,412,225 |
| （分配準備積立金） | 55,381,615 | 61,941,602 |
| 元本等合計 | 1,099,449,266 | 1,129,721,965 |
| 純資産の部合計 | 1,099,449,266 | 1,129,721,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,639,923 | 1,145,767,496 |
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