ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,654,992 | 49,730,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,095,852 | 1,117,083,031 |
| 未収入金 | 16,652 | － |
| 流動資産計 | 1,145,767,496 | 1,166,813,666 |
| 資産の部合計 | 1,145,767,496 | 1,166,813,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,735,813 | 12,229,560 |
| 未払金 | 159,145 | 642,985 |
| 未払収益分配金 | 7,973,939 | 21,892,752 |
| 未払解約金 | 5,370 | 1,047 |
| 未払受託者報酬 | 118,186 | 131,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,022,772 | 5,597,865 |
| その他未払費用 | 30,306 | 34,251 |
| 流動負債計 | 16,045,531 | 40,530,177 |
| 負債の部合計 | 16,045,531 | 40,530,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,134,190 | 1,094,637,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,412,225 | 31,645,864 |
| （分配準備積立金） | 61,941,602 | 37,045,300 |
| 元本等合計 | 1,129,721,965 | 1,126,283,489 |
| 純資産の部合計 | 1,129,721,965 | 1,126,283,489 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,767,496 | 1,166,813,666 |
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