ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,730,635 | 14,049,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,083,031 | 500,480,692 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,424,836 |
| 未収入金 | － | 94,356 |
| 流動資産計 | 1,166,813,666 | 524,049,699 |
| 資産の部合計 | 1,166,813,666 | 524,049,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,229,560 | － |
| 未払金 | 642,985 | － |
| 未払収益分配金 | 21,892,752 | 2,883,812 |
| 未払解約金 | 1,047 | 3,603,034 |
| 未払受託者報酬 | 131,717 | 63,496 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,865 | 2,698,595 |
| その他未払費用 | 34,251 | 16,531 |
| 流動負債計 | 40,530,177 | 9,265,468 |
| 負債の部合計 | 40,530,177 | 9,265,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,637,625 | 576,762,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,645,864 | -61,978,219 |
| （分配準備積立金） | 37,045,300 | 20,207,670 |
| 元本等合計 | 1,126,283,489 | 514,784,231 |
| 純資産の部合計 | 1,126,283,489 | 514,784,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,813,666 | 524,049,699 |
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