ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,049,815 | 10,701,113 |
| 親投資信託受益証券 | 500,480,692 | 405,929,057 |
| 派生商品評価勘定 | 9,424,836 | 14,386,922 |
| 未収入金 | 94,356 | 5,505,234 |
| 流動資産計 | 524,049,699 | 436,522,326 |
| 資産の部合計 | 524,049,699 | 436,522,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,883,812 | 2,743,631 |
| 未払解約金 | 3,603,034 | 2,376,727 |
| 未払受託者報酬 | 63,496 | 49,600 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,595 | 2,107,745 |
| その他未払費用 | 16,531 | 12,826 |
| 流動負債計 | 9,265,468 | 7,290,529 |
| 負債の部合計 | 9,265,468 | 7,290,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,762,450 | 548,726,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,978,219 | -119,494,464 |
| （分配準備積立金） | 20,207,670 | 20,341,592 |
| 元本等合計 | 514,784,231 | 429,231,797 |
| 純資産の部合計 | 514,784,231 | 429,231,797 |
| 負債・純資産合計 | 524,049,699 | 436,522,326 |
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