有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成25年 2月 1日～平成25年 5月20日	17,384,090,251	2,160,318,521
第2期特定期間	平成25年 5月21日～平成25年11月20日	531,040,533	4,375,959,030
第3期特定期間	平成25年11月21日～平成26年 5月20日	183,367,646	4,200,609,005
第4期特定期間	平成26年 5月21日～平成26年11月20日	464,575,126	1,391,517,928
第5期特定期間	平成26年11月21日～平成27年 5月20日	715,452,409	700,748,792
第6期特定期間	平成27年 5月21日～平成27年11月20日	373,939,515	753,461,700

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
ストラテジック・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	9,700,833,376	95.76
	カナダ	113,151,092	1.12
	スペイン	48,639,693	0.48
	イギリス	48,389,908	0.48
	オランダ	38,463,136	0.38
	ドイツ	26,143,168	0.26
	フランス	23,834,149	0.24
	小計	9,999,454,522	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,280,224	1.30
合計(純資産総額)		10,130,734,746	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資 証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,140	22,485.32	407,883,747	23,614.23	428,362,167	4.23
2	アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	20,900	10,025.10	209,524,657	10,613.68	221,825,912	2.19
3	アメリカ	投資 証券	CBL & ASSOCIATES PROP	69,500	3,076.76	213,834,896	3,035.75	210,984,882	2.08
4	アメリカ	投資 証券	GRAMERCY PROPERTY TR	219,735	971.74	213,527,450	952.81	209,367,683	2.07
5	アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,080	21,411.89	194,419,991	22,377.97	203,192,053	2.01
6	アメリカ	投資 証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	58,300	3,145.50	183,383,163	3,202.19	186,687,998	1.84
7	アメリカ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	11,890	15,317.46	182,124,718	15,657.59	186,168,747	1.84
8	アメリカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	37,640	4,503.57	169,514,653	4,852.14	182,634,561	1.80
9	アメリカ	投資 証券	SUN COMMUNITIES INC	20,090	7,832.41	157,353,185	8,434.25	169,444,229	1.67
10	アメリカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP	26,910	5,921.95	159,359,701	6,293.42	169,356,196	1.67
11	アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	24,820	6,892.86	171,080,823	6,815.67	169,164,957	1.67
12	アメリカ	投資 証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	72,699	2,016.59	146,604,745	2,199.92	159,932,449	1.58
13	アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP INC CL-A	13,320	11,439.85	152,378,915	11,989.84	159,704,670	1.58
14	アメリカ	投資 証券	INLAND REAL ESTATE CORP	51,000	3,099.67	158,083,527	3,091.23	157,652,949	1.56
15	アメリカ	投資 証券	SAUL CENTERS INC	50,000	3,137.06	156,853,305	3,146.70	157,335,142	1.55
16	アメリカ	投資 証券	RETAIL PROPERTIES OF AME	49,550	3,178.07	157,473,542	3,100.88	153,648,758	1.52
17	アメリカ	投資 証券	CUBESMART	40,530	2,968.21	120,301,636	3,789.56	153,591,118	1.52
18	アメリカ	投資 証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,410	5,104.21	145,010,754	5,351.46	152,035,141	1.50
19	アメリカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC	50,000	3,145.50	157,275,440	3,040.57	152,028,905	1.50
20	アメリカ	投資 証券	APARTMENT INVT&MGMT CO	48,300	3,254.05	157,170,992	3,132.24	151,287,274	1.49
21	アメリカ	投資 証券	PENN REAL ESTATE INVEST	48,600	3,198.57	155,450,852	3,111.73	151,230,467	1.49
22	アメリカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST	50,000	2,925.99	146,299,930	3,015.25	150,762,500	1.49
23	アメリカ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	58,320	2,417.02	140,960,863	2,570.19	149,894,012	1.48
24	アメリカ	投資 証券	CEDAR REALTY TRUST INC	49,443	3,065.90	151,587,600	3,015.25	149,083,006	1.47
25	アメリカ	投資 証券	PENN REAL ESTATE INVEST TST	55,610	2,703.42	150,337,391	2,647.38	147,221,330	1.45
26	アメリカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP	47,000	2,924.79	137,465,247	3,086.40	145,061,265	1.43
27	アメリカ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROP TR	47,200	3,221.49	152,054,474	3,068.31	144,824,628	1.43
28	アメリカ	投資 証券	REGENCY CENTERS CORP	45,800	3,104.50	142,186,164	3,149.12	144,230,021	1.42
29	アメリカ	投資 証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS	46,810	3,172.04	148,483,333	3,073.13	143,853,249	1.42
30	アメリカ	投資 証券	FIRST POTOMAC REALTY TRU	47,000	3,099.67	145,684,819	3,042.99	143,020,544	1.41

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。