有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2013年 2月 1日～2013年 5月20日	17,384,090,251	2,160,318,521
第2期特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	531,040,533	4,375,959,030
第3期特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	183,367,646	4,200,609,005
第4期特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	464,575,126	1,391,517,928
第5期特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	715,452,409	700,748,792
第6期特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	373,939,515	753,461,700
第7期特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	142,438,830	699,613,006
第8期特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	50,025,707	890,233,788
第9期特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	33,009,425	1,459,986,785
第10期特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	32,490,114	508,792,077
第11期特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	24,850,368	427,878,959
第12期特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	17,663,663	231,063,644
第13期特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	7,600,859	320,996,268

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
ストラテジック・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,042,432,309	98.71
	スペイン	15,390,929	0.50
	小計	3,057,823,238	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,422,507	0.79
合計(純資産総額)		3,082,245,745	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP INC CL-A	7,105	21,962.14	156,041,072	22,188.57	157,649,801	5.11
2	アメ リカ	投資 証券	STAG INDUSTRIAL INC	36,700	2,849.96	104,593,811	2,910.33	106,809,111	3.47
3	アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,000	2,885.53	100,993,841	2,931.88	102,616,080	3.33
4	アメ リカ	投資 証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS	35,075	2,774.51	97,316,100	2,879.07	100,983,412	3.28
5	アメ リカ	投資 証券	PROLOGIS INC	10,340	8,257.79	85,385,568	8,554.21	88,450,577	2.87
6	アメ リカ	投資 証券	SITE CENTERS CORP	32,000	2,703.37	86,507,943	2,740.02	87,680,698	2.84
7	アメ リカ	投資 証券	BROOKFIELD PPTY	32,550	2,721.69	88,591,253	2,692.59	87,643,941	2.84
8	アメ リカ	投資 証券	UMH PROPERTIES INC	31,100	2,669.95	83,035,703	2,697.98	83,907,293	2.72
9	アメ リカ	投資 証券	SUMMIT HOTEL PROPERTIES	28,000	2,536.29	71,016,364	2,754.03	77,112,966	2.50
10	アメ リカ	投資 証券	COLONY CAPITAL INC	30,700	2,236.64	68,664,925	2,424.19	74,422,851	2.41
11	アメ リカ	投資 証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,800	2,819.78	72,750,489	2,824.09	72,861,728	2.36
12	アメ リカ	投資 証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIE	24,175	2,813.31	68,011,986	2,834.87	68,533,151	2.22
13	アメ リカ	投資 証券	SAUL CENTERS INC	24,000	2,640.85	63,380,520	2,694.75	64,674,000	2.10
14	アメ リカ	投資 証券	HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,125	2,677.76	61,923,253	2,745.42	63,487,885	2.06
15	アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,905	12,717.06	62,377,200	12,676.10	62,176,290	2.02
16	アメ リカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,710	30,830.09	52,719,464	31,083.40	53,152,618	1.72
17	アメ リカ	投資 証券	TAUBMAN CENTERS INC	18,800	2,766.96	52,019,022	2,797.15	52,586,429	1.71
18	アメ リカ	投資 証券	SPIRIT REALTY CAPITAL IN	19,500	2,653.78	51,748,901	2,657.02	51,811,958	1.68
19	アメ リカ	投資 証券	HCP INC	14,790	3,407.24	50,393,107	3,427.72	50,696,008	1.64
20	アメ リカ	投資 証券	VEREIT INC	17,900	2,734.63	48,949,918	2,727.08	48,814,857	1.58
21	アメ リカ	投資 証券	MONMOUTH REIT	17,525	2,620.37	45,922,070	2,614.98	45,827,619	1.49
22	アメ リカ	投資 証券	SUN COMMUNITIES INC	3,270	13,546.02	44,295,492	13,646.21	44,623,120	1.45
23	アメ リカ	投資 証券	REGENCY CENTERS CORP	6,075	7,217.61	43,847,031	7,211.15	43,807,742	1.42
24	アメ リカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,832	15,769.67	44,659,725	15,097.06	42,754,895	1.39
25	アメ リカ	投資 証券	COUSINS PROPERTIES INC	10,662	4,073.23	43,428,872	3,909.54	41,683,551	1.35
26	アメ リカ	投資 証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,580	4,029.90	42,636,442	3,935.41	41,636,668	1.35
27	アメ リカ	投資 証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,280	12,401.23	40,676,066	12,538.13	41,125,076	1.33
28	アメ リカ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,980	14,406.13	42,930,278	13,800.35	41,125,054	1.33
29	アメ リカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALT	14,325	2,695.93	38,619,279	2,748.64	39,374,340	1.28
30	アメ リカ	投資 証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20,590	1,966.08	40,481,785	1,872.31	38,550,910	1.25

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合計	99.21

 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。