有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2013年 2月 1日～2013年 5月20日	8,130,013,058	631,596,772
第2期特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	161,704,280	605,480,937
第3期特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	103,968,251	2,363,575,874
第4期特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	761,262,766	948,690,438
第5期特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	123,209,116	948,659,345
第6期特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	34,399,617	503,935,754
第7期特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	39,779,506	606,430,773
第8期特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	202,798,488	460,963,306
第9期特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	10,471,006	284,933,416
第10期特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	3,707,373	542,423,158
第11期特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	3,218,843	164,162,249
第12期特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	1,869,229	113,138,187
第13期特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	11,026,050	130,433,351
第14期特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	6,640,424	93,375,331
第15期特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	6,720,558	31,278,328
第16期特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	97,243,804	70,182,145
第17期特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	4,572,136	64,210,951
第18期特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	4,420,600	48,917,165

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2013年 2月 1日～2013年 5月20日	17,384,090,251	2,160,318,521
第2期特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	531,040,533	4,375,959,030
第3期特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	183,367,646	4,200,609,005
第4期特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	464,575,126	1,391,517,928
第5期特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	715,452,409	700,748,792
第6期特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	373,939,515	753,461,700
第7期特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	142,438,830	699,613,006
第8期特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	50,025,707	890,233,788
第9期特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	33,009,425	1,459,986,785
第10期特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	32,490,114	508,792,077
第11期特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	24,850,368	427,878,959
第12期特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	17,663,663	231,063,644
第13期特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	7,600,859	320,996,268
第14期特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	9,032,064	233,102,090
第15期特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	25,609,937	106,464,873
第16期特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	18,308,369	90,755,581
第17期特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	13,006,603	140,355,598
第18期特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	11,791,204	108,394,371

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
ストラテジック・リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,542,597,029	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,889,972	1.92
合計(純資産総額)		2,592,487,001	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ストラテジック・リート・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP INC CL-A	4,165	28,463.99	118,552,558	33,226.97	138,390,362	5.34
2	アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	5,205	13,612.61	70,853,671	19,286.55	100,386,511	3.87
3	アメリカ	投資 証券	DIGITALBRIDGE GROUP INC	31,263	2,851.34	89,141,623	2,965.21	92,701,535	3.58
4	アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	3,865	20,842.77	80,557,322	23,843.64	92,155,692	3.55
5	アメリカ	投資 証券	UMH PROPERTIES INC	25,924	2,949.11	76,452,801	2,976.60	77,165,445	2.98
6	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	750	86,222.44	64,666,832	96,846.84	72,635,130	2.80
7	アメリカ	投資 証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,940	14,482.58	42,578,796	18,260.57	53,686,091	2.07
8	アメリカ	投資 証券	AGREE REALTY CORP	18,500	2,875.50	53,196,750	2,711.02	50,153,896	1.93
9	アメリカ	投資 証券	WELLTOWER INC	5,120	8,548.36	43,767,616	9,789.35	50,121,483	1.93
10	アメリカ	投資 証券	AMERICAN FINANCE TRUST	16,375	2,927.25	47,933,866	3,036.52	49,723,146	1.92
11	アメリカ	投資 証券	SUN COMMUNITIES INC	2,020	19,034.65	38,450,013	24,201.35	48,886,744	1.89
12	アメリカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC	15,656	3,076.35	48,163,423	3,072.18	48,098,116	1.86
13	アメリカ	投資 証券	ARMADA HOFFLER PROPERTIE	14,479	3,065.28	44,382,233	3,105.54	44,965,114	1.73
14	アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,730	20,570.17	35,586,406	25,715.02	44,486,987	1.72
15	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,185	17,210.44	37,604,817	20,158.40	44,046,115	1.70
16	アメリカ	投資 証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY	13,665	3,302.52	45,128,979	3,198.70	43,710,320	1.69
17	アメリカ	投資 証券	SAUL CENTERS INC	14,342	3,007.19	43,129,233	3,006.63	43,121,149	1.66
18	アメリカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE	13,996	3,049.18	42,676,326	3,051.48	42,708,522	1.65
19	アメリカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT	13,491	3,106.39	41,908,398	3,087.13	41,648,563	1.61
20	アメリカ	投資 証券	MONMOUTH REIT	14,200	2,889.30	41,028,094	2,896.66	41,132,624	1.59
21	アメリカ	投資 証券	GLADSTONE COMMERCIAL COR	13,425	2,993.97	40,194,055	3,016.97	40,502,884	1.56
22	アメリカ	投資 証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIE	13,723	3,002.02	41,196,747	2,928.40	40,186,559	1.55
23	アメリカ	投資 証券	UDR INC	5,510	5,411.69	29,818,417	6,880.49	37,911,535	1.46
24	アメリカ	投資 証券	GLOBAL NET LEASE INC	12,500	3,056.65	38,208,206	3,021.57	37,769,692	1.46
25	アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,300	22,962.59	29,851,370	29,048.30	37,762,791	1.46
26	アメリカ	投資 証券	NATIONAL STORAGE AFFILIA	12,624	3,073.33	38,797,773	2,979.01	37,607,123	1.45
27	アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALT	12,245	3,045.72	37,294,959	2,982.46	36,520,328	1.41
28	アメリカ	投資 証券	SUMMIT HOTEL PROPERTIES	12,150	2,929.55	35,594,147	2,907.70	35,328,623	1.36
29	アメリカ	投資 証券	CEDAR REALTY TRUST INC	11,755	2,869.74	33,733,899	2,869.74	33,733,899	1.30
30	アメリカ	投資 証券	SPIRIT REALTY CAPITAL IN	11,275	3,099.78	34,950,121	2,945.66	33,212,341	1.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
合計	98.08

 
②投資不動産物件
ストラテジック・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
ストラテジック・リート・マザーファンド
該当事項はありません。