有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2013年 2月 1日～2013年 5月20日	8,130,013,058	631,596,772
第2期特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	161,704,280	605,480,937
第3期特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	103,968,251	2,363,575,874
第4期特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	761,262,766	948,690,438
第5期特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	123,209,116	948,659,345
第6期特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	34,399,617	503,935,754
第7期特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	39,779,506	606,430,773
第8期特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	202,798,488	460,963,306
第9期特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	10,471,006	284,933,416
第10期特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	3,707,373	542,423,158
第11期特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	3,218,843	164,162,249
第12期特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	1,869,229	113,138,187
第13期特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	11,026,050	130,433,351
第14期特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	6,640,424	93,375,331
第15期特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	6,720,558	31,278,328
第16期特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	97,243,804	70,182,145
第17期特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	4,572,136	64,210,951
第18期特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	4,420,600	48,917,165
第19期特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	1,805,773	519,680,948

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2013年 2月 1日～2013年 5月20日	17,384,090,251	2,160,318,521
第2期特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	531,040,533	4,375,959,030
第3期特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	183,367,646	4,200,609,005
第4期特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	464,575,126	1,391,517,928
第5期特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	715,452,409	700,748,792
第6期特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	373,939,515	753,461,700
第7期特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	142,438,830	699,613,006
第8期特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	50,025,707	890,233,788
第9期特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	33,009,425	1,459,986,785
第10期特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	32,490,114	508,792,077
第11期特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	24,850,368	427,878,959
第12期特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	17,663,663	231,063,644
第13期特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	7,600,859	320,996,268
第14期特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	9,032,064	233,102,090
第15期特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	25,609,937	106,464,873
第16期特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	18,308,369	90,755,581
第17期特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	13,006,603	140,355,598
第18期特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	11,791,204	108,394,371
第19期特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	109,656,148	124,953,537

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
 
(1)投資状況
ストラテジック・リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,840,580,650	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,751,587	1.17
合計(純資産総額)		1,862,332,237	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ストラテジック・リート・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP INC CL-A	3,145	29,904.98	94,051,170	33,457.68	105,224,409	5.65
2	アメリカ	投資 証券	DIGITALBRIDGE GROUP INC-I	31,510	2,936.00	92,513,643	2,997.54	94,452,794	5.07
3	アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	2,615	22,870.09	59,805,311	24,794.53	64,837,701	3.48
4	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	704	81,424.88	57,323,122	88,936.71	62,611,446	3.36
5	アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	2,920	15,349.30	44,819,959	16,316.00	47,642,733	2.56
6	アメリカ	投資 証券	NECESSITY RETAIL REIT IN- C	14,481	3,064.21	44,372,956	3,091.78	44,772,126	2.40
7	アメリカ	投資 証券	UMH PROPERTIES INC- C	13,791	3,187.30	43,956,063	3,214.22	44,327,373	2.38
8	アメリカ	投資 証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY	12,643	3,288.58	41,577,599	3,428.33	43,344,444	2.33
9	アメリカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE	990	39,715.61	39,318,456	43,049.07	42,618,581	2.29
10	アメリカ	投資 証券	NATIONAL STORAGE AFFILIA-A	12,624	3,132.17	39,540,518	3,198.83	40,382,150	2.17
11	アメリカ	投資 証券	WELLTOWER INC	3,300	11,220.93	37,029,100	11,560.69	38,150,296	2.05
12	アメリカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-H	11,546	3,197.55	36,918,997	3,296.27	38,058,838	2.04
13	アメリカ	投資 証券	HERSHA HOSPITALITY TRUST-C	11,989	2,788.56	33,432,136	2,892.41	34,677,195	1.86
14	アメリカ	投資 証券	SAUL CENTERS INC-D	10,833	2,987.29	32,361,345	3,068.06	33,236,351	1.78
15	アメリカ	投資 証券	SUN COMMUNITIES INC	1,540	19,761.00	30,431,951	21,304.65	32,809,170	1.76
16	アメリカ	投資 証券	ARMADA HOFFLER PROPERTIE-A	10,315	3,126.79	32,252,924	3,175.76	32,757,982	1.76
17	アメリカ	投資 証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIE- H	10,639	3,025.75	32,191,018	3,015.49	32,081,896	1.72
18	アメリカ	投資 証券	AGREE REALTY CORP-A	12,692	2,297.03	29,153,980	2,362.91	29,990,057	1.61
19	アメリカ	投資 証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-G	10,831	2,602.66	28,189,443	2,755.23	29,841,928	1.60
20	アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALT-B	9,240	3,139.86	29,012,334	3,170.63	29,296,652	1.57
21	アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	3,950	7,191.29	28,405,630	7,359.25	29,069,053	1.56
22	アメリカ	投資 証券	SUMMIT HOTEL PROPERTIES-E	10,345	2,688.56	27,813,192	2,780.87	28,768,151	1.54
23	アメリカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC-Z	10,547	2,284.70	24,096,754	2,541.12	26,801,216	1.44
24	アメリカ	投資 証券	UDR INC	4,190	5,933.55	24,861,611	6,229.72	26,102,543	1.40
25	アメリカ	投資 証券	GLOBAL NET LEASE INC-B	8,591	2,862.92	24,595,425	2,975.75	25,564,703	1.37
26	アメリカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,085	4,652.74	23,659,187	4,896.33	24,897,888	1.34
27	アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,450	9,402.92	23,037,158	10,017.04	24,541,766	1.32
28	アメリカ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	3,370	6,547.68	22,065,698	6,848.97	23,081,057	1.24
29	アメリカ	投資 証券	GLADSTONE COMMERCIAL COR-E	6,981	3,091.14	21,579,270	3,097.55	21,624,022	1.16
30	アメリカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	575	36,103.93	20,759,763	37,012.94	21,282,443	1.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合計	98.83

 
②投資不動産物件
ストラテジック・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
ストラテジック・リート・マザーファンド
該当事項はありません。