US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年7月5日: 7億9237万
2014年1月6日 +3.5%: 8億2008万
2014年7月7日 +19.88%: 9億8315万
2015年1月5日 -5.42%: 9億2981万
2015年7月6日 -4.77%: 8億8548万
2016年1月5日 -15.03%: 7億5242万
2016年7月5日 -1.14%: 7億4381万
2017年1月5日 -0.7%: 7億3861万
2017年7月5日 -1.59%: 7億2683万
2018年1月5日 -2.69%: 7億725万
2018年7月5日 -3.75%: 6億8075万
2019年1月7日 -4.34%: 6億5122万
2019年7月5日 +0.5%: 6億5444万
2020年1月6日 -2.07%: 6億4086万
2020年7月6日 -6.63%: 5億9839万
2021年1月5日 +3.86%: 6億2151万
2021年7月5日 +1.97%: 6億3378万
2022年1月5日 -1.24%: 6億2590万
2022年7月5日 -9.61%: 5億6574万
2023年1月5日 +1.01%: 5億7145万
2023年7月5日 -0.71%: 5億6739万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/09/28 9:03