US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年7月6日至2023年1月5日	当期自2023年1月6日至2023年7月5日
経常利益又は経常損失(△)		8,096,574	△921,904
当期純利益又は当期純損失(△)		8,096,574	△921,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△8,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△241,962,136	△236,285,770

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業収益委託者報酬74,40269,845その他営業収益545559営業収益計74,94870,405営業費用支払手数料31,23429,405広告宣伝費650662調査費9,1049,638調査費1,2521,469委託調査費7,8518,169委託計算費1,7291,783営業雑経費2,0511,658通信費189181印刷費468468協会費4651諸会費1517その他営業雑経費1,331939営業費用計44,76843,147一般管理費給料5,9485,788役員報酬306317給料・手当4,2814,369賞与493409賞与引当金繰入額866692福利厚生費867874交際費4666旅費交通費4895租税公課527476不動産賃借料1,3001,300退職給付費用408488役員退職慰労引当金繰入額1038固定資産減価償却費606625諸経費1,8642,193一般管理費計11,62811,946営業利益18,55115,310

															(単位:百万円)
		特別損失計								331						486
	税引前当期純利益									18,757						15,155
	法人税、住民税及び事業税									5,950						4,589
	法人税等合計									6,019						4,838
	当期純利益									12,738						10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年1月5日現在当期 2023年7月5日現在1.※1期首元本額806,737,497円806,737,497円期中追加設定元本額- 円- 円期中一部解約元本額- 円973,331円2.特定期間末日における受益権の総数806,737,497口805,764,166口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は236,285,770円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は239,343,088円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2022年7月6日 至2023年1月5日	当期自2023年1月6日至2023年7月5日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年7月6日至2022年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,451,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(29,664,032円)より分配対象額は37,460,209円(1万口当たり464.34円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年1月6日至2023年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,407,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(37,451,308円)より分配対象額は44,203,859円(1万口当たり547.93円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2022年8月6日至2022年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,527,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(31,711,943円)より分配対象額は38,584,276円(1万口当たり478.28円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年2月7日至2023年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(889,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,338,450円)及び分配準備積立金(38,409,197円)より分配対象額は44,636,954円(1万口当たり553.97円)であり、うち402,882円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2022年9月6日至2022年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,485,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(32,836,010円)より分配対象額は39,666,116円(1万口当たり491.69円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年3月7日至2023年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(861,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,338,450円)及び分配準備積立金(38,895,622円)より分配対象額は45,096,048円(1万口当たり559.67円)であり、うち402,882円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2022年10月6日至2022年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,526,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(33,917,850円)より分配対象額は40,789,584円(1万口当たり505.61円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年4月6日至2023年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(699,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,338,450円)及び分配準備積立金(39,354,716円)より分配対象額は45,393,050円(1万口当たり563.35円)であり、うち402,882円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2022年11月8日至2022年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,060,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(35,041,318円)より分配対象額は42,446,698円(1万口当たり526.15円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年5月9日至2023年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(635,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,338,450円)及び分配準備積立金(39,651,718円)より分配対象額は45,626,079円(1万口当たり566.25円)であり、うち402,882円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2022年12月6日至2023年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,156,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(36,698,432円)より分配対象額は43,199,574円(1万口当たり535.48円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年6月6日至2023年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(675,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,338,450円)及び分配準備積立金(39,884,747円)より分配対象額は45,899,167円(1万口当たり569.64円)であり、うち402,882円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年7月6日 至2023年1月5日当期
自2023年1月6日

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