当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年1月7日至平成26年7月7日	当 期自平成26年7月8日至平成27年1月5日
経常利益又は経常損失(△)		8,207,186	△32,992,184
当期純利益又は当期純損失(△)		8,207,186	△32,992,184
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△1,838

2015/03/27 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/03/27 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年1月7日至 平成26年7月7日	当 期自 平成26年7月8日至 平成27年1月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年1月7日 至平成26年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,835,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(29,588,656円)より分配対象額は31,423,925円(1万口当たり392.80円)であり、うち800,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,922,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,356,893円)及び分配準備積立金(28,414,090円)より分配対象額は36,693,466円(1万口当たり381.90円)であり、うち2,882,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月6日 至平成26年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,223,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(30,623,925円)より分配対象額は32,846,960円(1万口当たり410.59円)であり、うち800,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,803,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,356,893円)及び分配準備積立金(27,454,105円)より分配対象額は36,614,240円(1万口当たり381.07円)であり、うち2,882,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月6日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,677,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(581,771円)及び分配準備積立金(32,046,960円)より分配対象額は34,305,866円(1万口当たり421.55円)であり、うち2,441,433円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,159,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,356,893円)及び分配準備積立金(27,374,879円)より分配対象額は35,891,021円(1万口当たり373.54円)であり、うち2,882,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,699,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,662,454円)及び分配準備積立金(31,282,662円)より分配対象額は34,645,054円(1万口当たり412.23円)であり、うち2,521,278円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,481,801円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,337,044円)及び分配準備積立金(26,568,441円)より分配対象額は35,387,286円(1万口当たり369.46円)であり、うち2,873,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月8日 至平成26年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,836,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,695,274円)及び分配準備積立金(30,461,322円)より分配対象額は37,993,475円(1万口当たり402.87円)であり、うち2,829,235円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,675,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,337,044円)及び分配準備積立金(26,176,774円)より分配対象額は35,188,841円(1万口当たり367.38円)であり、うち2,873,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,827,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,356,893円)及び分配準備積立金(29,468,966円)より分配対象額は37,653,451円(1万口当たり391.89円)であり、うち2,882,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年12月6日 至平成27年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,570,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,337,044円)及び分配準備積立金(25,978,329円)より分配対象額は34,885,549円(1万口当たり364.22円)であり、うち2,873,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/27 9:22