US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月7日 至 2014年7月7日 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,616,793 | 19,564,621 |
| 受取利息 | 1,321 | 1,125 |
| 有価証券売買等損益 | -2,394,363 | -46,955,807 |
| 営業収益合計 | 13,223,751 | -27,390,061 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 138,335 | 154,505 |
| 委託者報酬 | 4,843,306 | 5,409,078 |
| その他費用 | 34,924 | 38,540 |
| 営業費用合計 | 5,016,565 | 5,602,123 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,207,186 | -32,992,184 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,207,186 | -32,992,184 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8,207,186 | -32,992,184 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -1,838 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,408,217 | -31,836,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,038,884 | 13,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,038,884 | － |
| 分配金 | 12,274,414 | 17,267,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
