US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月6日 至 2014年1月6日 | 自 2014年1月7日 至 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,944,714 | 15,616,793 |
| 受取利息 | 690 | 1,321 |
| 有価証券売買等損益 | 14,364,318 | -2,394,363 |
| 営業収益合計 | 32,309,722 | 13,223,751 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,071 | 138,335 |
| 委託者報酬 | 4,519,142 | 4,843,306 |
| その他費用 | 32,194 | 34,924 |
| 営業費用合計 | 4,680,407 | 5,016,565 |
| 全事業営業利益 | 27,629,315 | 8,207,186 |
| 当期経常利益 | 27,629,315 | 8,207,186 |
| 当年度純利益 | 27,629,315 | 8,207,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,436,561 | 18,408,217 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,038,884 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,038,884 |
| 分配金 | 800,000 | 12,274,414 |
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