US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月4日 至 2013年7月5日 | 自 2013年7月6日 至 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,144,030 | 17,944,714 |
| 受取利息 | 3,417 | 690 |
| 有価証券売買等損益 | -17,748,702 | 14,364,318 |
| 営業収益合計 | -4,601,255 | 32,309,722 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 104,564 | 129,071 |
| 委託者報酬 | 3,660,858 | 4,519,142 |
| その他費用 | 26,077 | 32,194 |
| 営業費用合計 | 3,791,499 | 4,680,407 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,392,754 | 27,629,315 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,392,754 | 27,629,315 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -8,392,754 | 27,629,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,392,754 | 18,436,561 |
| 分配金 | － | 800,000 |
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