US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,978,666 | 5,647,438 |
| 投資信託受益証券 | 784,394,131 | 810,431,568 |
| 親投資信託受益証券 | 4,001,197 | 4,002,792 |
| 流動資産計 | 792,373,994 | 820,081,798 |
| 資産の部合計 | 792,373,994 | 820,081,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 800,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,566 | 22,570 |
| 未払委託者報酬 | 720,105 | 790,473 |
| その他未払費用 | 26,077 | 32,194 |
| 流動負債計 | 766,748 | 1,645,237 |
| 負債の部合計 | 766,748 | 1,645,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,392,754 | 18,436,561 |
| （分配準備積立金） | 15,529,169 | 29,588,656 |
| 元本等合計 | 791,607,246 | 818,436,561 |
| 純資産の部合計 | 791,607,246 | 818,436,561 |
| 負債・純資産合計 | 792,373,994 | 820,081,798 |
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