US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,978,666 |
| 投資信託受益証券 | 784,394,131 |
| 親投資信託受益証券 | 4,001,197 |
| 流動資産合計 | 792,373,994 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 792,373,994 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,566 |
| 未払委託者報酬 | 720,105 |
| その他未払費用 | 26,077 |
| 流動負債合計 | 766,748 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 766,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 800,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,392,754 |
| （分配準備積立金） | 15,529,169 |
| 元本等合計 | 791,607,246 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 791,607,246 |
| 負債純資産合計 | 792,373,994 |
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