US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,647,438 | 9,036,326 |
| 投資信託受益証券 | 810,431,568 | 970,109,801 |
| 親投資信託受益証券 | 4,002,792 | 4,003,989 |
| 流動資産計 | 820,081,798 | 983,150,116 |
| 資産の部合計 | 820,081,798 | 983,150,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,000 | 2,882,468 |
| 未払受託者報酬 | 22,570 | 27,818 |
| 未払委託者報酬 | 790,473 | 973,889 |
| その他未払費用 | 32,194 | 34,924 |
| 流動負債計 | 1,645,237 | 3,919,099 |
| 負債の部合計 | 1,645,237 | 3,919,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 960,822,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,436,561 | 18,408,217 |
| （分配準備積立金） | 29,588,656 | 28,414,090 |
| 元本等合計 | 818,436,561 | 979,231,017 |
| 純資産の部合計 | 818,436,561 | 979,231,017 |
| 負債・純資産合計 | 820,081,798 | 983,150,116 |
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