US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月5日 | 自 2015年1月6日 至 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,564,621 | 21,794,208 |
| 受取利息 | 1,125 | 1,393 |
| 有価証券売買等損益 | -46,955,807 | -7,395,307 |
| 営業収益合計 | -27,390,061 | 14,400,294 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 154,505 | 146,481 |
| 委託者報酬 | 5,409,078 | 5,128,579 |
| その他費用 | 38,540 | 36,540 |
| 営業費用合計 | 5,602,123 | 5,311,600 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -32,992,184 | 9,088,694 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,992,184 | 9,088,694 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -32,992,184 | 9,088,694 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,838 | -117,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,836,175 | -38,227,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,762 | 1,232,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,762 | 1,232,772 |
| 分配金 | 17,267,808 | 16,829,986 |
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