US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,595,282 | 8,444,851 |
| 投資信託受益証券 | 917,218,216 | 873,030,718 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,388 | 4,004,787 |
| 流動資産計 | 929,817,886 | 885,480,356 |
| 資産の部合計 | 929,817,886 | 885,480,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,873,468 | 2,760,071 |
| 未払受託者報酬 | 25,528 | 24,636 |
| 未払委託者報酬 | 893,725 | 862,376 |
| その他未払費用 | 38,540 | 36,540 |
| 流動負債計 | 3,831,261 | 3,683,623 |
| 負債の部合計 | 3,831,261 | 3,683,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 957,822,800 | 920,023,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,836,175 | -38,227,130 |
| （分配準備積立金） | 25,675,037 | 25,085,464 |
| 元本等合計 | 925,986,625 | 881,796,733 |
| 純資産の部合計 | 925,986,625 | 881,796,733 |
| 負債・純資産合計 | 929,817,886 | 885,480,356 |
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