US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,444,851 | 8,383,099 |
| 投資信託受益証券 | 873,030,718 | 740,036,989 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,787 | 4,005,186 |
| 流動資産計 | 885,480,356 | 752,425,274 |
| 資産の部合計 | 885,480,356 | 752,425,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,760,071 | 2,594,455 |
| 未払受託者報酬 | 24,636 | 19,466 |
| 未払委託者報酬 | 862,376 | 681,399 |
| その他未払費用 | 36,540 | 33,479 |
| 流動負債計 | 3,683,623 | 3,328,799 |
| 負債の部合計 | 3,683,623 | 3,328,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,023,863 | 864,818,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,227,130 | -115,722,158 |
| （分配準備積立金） | 25,085,464 | 25,551,902 |
| 元本等合計 | 881,796,733 | 749,096,475 |
| 純資産の部合計 | 881,796,733 | 749,096,475 |
| 負債・純資産合計 | 885,480,356 | 752,425,274 |
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