US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月5日 | 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,383,099 | 6,868,437 |
| 投資信託受益証券 | 740,036,989 | 732,937,030 |
| 親投資信託受益証券 | 4,005,186 | 4,004,787 |
| 流動資産計 | 752,425,274 | 743,810,254 |
| 資産の部合計 | 752,425,274 | 743,810,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,594,455 | 2,521,337 |
| 未払受託者報酬 | 19,466 | 19,083 |
| 未払委託者報酬 | 681,399 | 668,110 |
| その他未払費用 | 33,479 | 29,569 |
| 流動負債計 | 3,328,799 | 3,238,099 |
| 負債の部合計 | 3,328,799 | 3,238,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,818,633 | 840,445,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,722,158 | -99,873,739 |
| （分配準備積立金） | 25,551,902 | 28,002,051 |
| 元本等合計 | 749,096,475 | 740,572,155 |
| 純資産の部合計 | 749,096,475 | 740,572,155 |
| 負債・純資産合計 | 752,425,274 | 743,810,254 |
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