US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,868,437 | 7,030,364 |
| 投資信託受益証券 | 732,937,030 | 727,579,530 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,787 | 4,003,191 |
| 流動資産計 | 743,810,254 | 738,613,085 |
| 資産の部合計 | 743,810,254 | 738,613,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,521,337 | 2,491,444 |
| 未払受託者報酬 | 19,083 | 20,298 |
| 未払委託者報酬 | 668,110 | 710,741 |
| その他未払費用 | 29,569 | 30,244 |
| 流動負債計 | 3,238,099 | 3,252,727 |
| 負債の部合計 | 3,238,099 | 3,252,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,445,894 | 830,481,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,873,739 | -95,121,086 |
| （分配準備積立金） | 28,002,051 | 23,646,673 |
| 元本等合計 | 740,572,155 | 735,360,358 |
| 純資産の部合計 | 740,572,155 | 735,360,358 |
| 負債・純資産合計 | 743,810,254 | 738,613,085 |
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