剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年1月6日至平成28年7月5日	当 期自平成28年7月6日至平成29年1月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,877	37,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△115,722,158	△99,873,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,537,535	1,186,094
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,537,535	1,186,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,085	6,994
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,085	6,994
分配金		※115,250,839	※115,070,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△99,873,739	△95,121,086

2017/03/29 10:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/03/29 10:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年1月6日至 平成28年7月5日	当 期自 平成28年7月6日至 平成29年1月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年1月6日 至平成28年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,299,617円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,722,593円)及び分配準備積立金(25,551,902円)より分配対象額は34,574,112円(1万口当たり399.78円)であり、うち2,594,485円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年7月6日 至平成28年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,670,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,563,250円)及び分配準備積立金(28,002,051円)より分配対象額は36,235,761円(1万口当たり431.14円)であり、うち2,521,367円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月6日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,595,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,607,025円)及び分配準備積立金(25,725,068円)より分配対象額は34,927,893円(1万口当たり412.22円)であり、うち2,541,951円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年8月6日 至平成28年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,014,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,563,648円)及び分配準備積立金(28,151,144円)より分配対象額は35,729,066円(1万口当たり425.11円)であり、うち2,521,397円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月8日 至平成28年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,279,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,607,410円)及び分配準備積立金(26,778,918円)より分配対象額は35,665,337円(1万口当たり420.92円)であり、うち2,541,981円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年9月6日 至平成28年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,413,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,563,393円)及び分配準備積立金(27,640,806円)より分配対象額は34,617,299円(1万口当たり411.93円)であり、うち2,521,133円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月6日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,008,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,580,817円)及び分配準備積立金(27,383,530円)より分配対象額は35,972,501円(1万口当たり426.59円)であり、うち2,529,778円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年10月6日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,163,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,545,040円)及び分配準備積立金(26,443,435円)より分配対象額は33,152,128円(1万口当たり395.82円)であり、うち2,512,674円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,792,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,562,456円)及び分配準備積立金(27,768,280円)より分配対象額は36,122,930円(1万口当たり429.81円)であり、うち2,521,307円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年11月8日 至平成28年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,839,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,523,486円)及び分配準備積立金(24,995,202円)より分配対象額は32,357,714円(1万口当たり387.86円)であり、うち2,502,770円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月7日 至平成28年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,484,221円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,562,853円)及び分配準備積立金(28,039,167円)より分配対象額は36,086,241円(1万口当たり429.37円)であり、うち2,521,337円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年12月6日 至平成29年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,917,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,498,782円)及び分配準備積立金(24,221,052円)より分配対象額は31,636,899円(1万口当たり380.95円)であり、うち2,491,444円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/03/29 10:23

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	50,500,893,255	42,479,933,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		199,917,114	154,126,953

2017/03/29 10:23