US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 | 自 2017年1月6日 至 2017年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,606,627 | 12,293,043 |
| 有価証券売買等損益 | 9,474,277 | -4,874,005 |
| 営業収益合計 | 23,080,904 | 7,419,038 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 894 | 1,050 |
| 受託者報酬 | 121,294 | 117,546 |
| 委託者報酬 | 4,246,846 | 4,115,843 |
| その他費用 | 30,244 | 29,391 |
| 営業費用合計 | 4,399,278 | 4,263,830 |
| 全事業営業利益 | 18,681,626 | 3,155,208 |
| 当期経常利益 | 18,681,626 | 3,155,208 |
| 四半期純利益 | 18,681,626 | 3,155,208 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,288 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,121,086 | -106,922,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,186,094 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,186,094 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,994 | 7,251 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,994 | 7,251 |
| 分配金 | 15,070,785 | 14,949,305 |
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