US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月6日 至 2017年7月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,293,043 | 10,199,547 |
| 有価証券売買等損益 | -4,874,005 | -8,940,736 |
| 営業収益合計 | 7,419,038 | 1,258,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,050 | 1,371 |
| 受託者報酬 | 117,546 | 116,965 |
| 委託者報酬 | 4,115,843 | 4,095,825 |
| その他費用 | 29,391 | 29,162 |
| 営業費用合計 | 4,263,830 | 4,243,323 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,155,208 | -2,984,512 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,155,208 | -2,984,512 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,155,208 | -2,984,512 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,922,434 | -124,563,715 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 295,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 295,710 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,251 | 8,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,251 | 8,734 |
| 分配金 | 14,949,305 | 14,944,435 |
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