US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 | 自 2018年1月6日 至 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,199,547 | 8,243,216 |
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -8,940,736 | -20,761,096 |
| 営業収益合計 | 1,258,811 | -12,517,877 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,371 | 1,197 |
| 受託者報酬 | 116,965 | 111,156 |
| 委託者報酬 | 4,095,825 | 3,892,143 |
| その他費用 | 29,162 | 28,672 |
| 営業費用合計 | 4,243,323 | 4,033,168 |
| 全事業営業損失（△） | -2,984,512 | -16,551,045 |
| 当期経常損失（△） | -2,984,512 | -16,551,045 |
| 四半期純損失（△） | -2,984,512 | -16,551,045 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -690 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,563,715 | -149,822,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 295,710 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 295,710 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,734 | 7,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,734 | 7,210 |
| 分配金 | 14,944,435 | 8,700,652 |
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