US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,413,693 |
| コール・ローン | 13,396,681 | － |
| 投資信託受益証券 | 693,757,829 | 671,239,990 |
| 親投資信託受益証券 | 102,741 | 102,700 |
| 流動資産計 | 707,257,251 | 680,756,383 |
| 資産の部合計 | 707,257,251 | 680,756,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,485,820 | 1,242,977 |
| 未払受託者報酬 | 19,412 | 18,219 |
| 未払委託者報酬 | 679,842 | 637,975 |
| その他未払費用 | 29,162 | 28,420 |
| 流動負債計 | 3,214,236 | 1,927,591 |
| 負債の部合計 | 3,214,236 | 1,927,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,606,730 | 828,651,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,563,715 | -149,822,622 |
| （分配準備積立金） | 8,912,063 | 4,421,456 |
| 元本等合計 | 704,043,015 | 678,828,792 |
| 純資産の部合計 | 704,043,015 | 678,828,792 |
| 負債・純資産合計 | 707,257,251 | 680,756,383 |
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