US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,413,693 | 6,846,367 |
| 投資信託受益証券 | 671,239,990 | 644,273,030 |
| 親投資信託受益証券 | 102,700 | 102,649 |
| 流動資産計 | 680,756,383 | 651,222,046 |
| 資産の部合計 | 680,756,383 | 651,222,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,242,977 | 825,171 |
| 未払受託者報酬 | 18,219 | 19,056 |
| 未払委託者報酬 | 637,975 | 667,231 |
| その他未払費用 | 28,420 | 27,922 |
| 流動負債計 | 1,927,591 | 1,539,380 |
| 負債の部合計 | 1,927,591 | 1,539,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,651,414 | 825,171,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,822,622 | -175,488,405 |
| （分配準備積立金） | 4,421,456 | 3,965,333 |
| 元本等合計 | 678,828,792 | 649,682,666 |
| 純資産の部合計 | 678,828,792 | 649,682,666 |
| 負債・純資産合計 | 680,756,383 | 651,222,046 |
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