US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,846,367 | 953,829 |
| コール・ローン | － | 4,467,022 |
| 投資信託受益証券 | 644,273,030 | 648,922,562 |
| 親投資信託受益証券 | 102,649 | 102,618 |
| 流動資産計 | 651,222,046 | 654,446,031 |
| 資産の部合計 | 651,222,046 | 654,446,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 825,171 | 821,836 |
| 未払受託者報酬 | 19,056 | 17,339 |
| 未払委託者報酬 | 667,231 | 607,220 |
| その他未払費用 | 27,922 | 25,891 |
| 流動負債計 | 1,539,380 | 1,472,286 |
| 負債の部合計 | 1,539,380 | 1,472,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,171,071 | 821,836,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,488,405 | -168,862,345 |
| （分配準備積立金） | 3,965,333 | 5,115,491 |
| 元本等合計 | 649,682,666 | 652,973,745 |
| 純資産の部合計 | 649,682,666 | 652,973,745 |
| 負債・純資産合計 | 651,222,046 | 654,446,031 |
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