US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 953,829 | － |
| コール・ローン | 4,467,022 | 3,230,444 |
| 投資信託受益証券 | 648,922,562 | 637,533,580 |
| 親投資信託受益証券 | 102,618 | 102,587 |
| 流動資産計 | 654,446,031 | 640,866,611 |
| 資産の部合計 | 654,446,031 | 640,866,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 821,836 | 407,195 |
| 未払受託者報酬 | 17,339 | 18,477 |
| 未払委託者報酬 | 607,220 | 646,920 |
| その他未払費用 | 25,891 | 26,882 |
| 流動負債計 | 1,472,286 | 1,099,474 |
| 負債の部合計 | 1,472,286 | 1,099,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,836,090 | 814,390,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,862,345 | -174,623,382 |
| （分配準備積立金） | 5,115,491 | 2,675,872 |
| 元本等合計 | 652,973,745 | 639,767,137 |
| 純資産の部合計 | 652,973,745 | 639,767,137 |
| 負債・純資産合計 | 654,446,031 | 640,866,611 |
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