US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,230,444 | 4,022,397 |
| 投資信託受益証券 | 637,533,580 | 594,269,136 |
| 親投資信託受益証券 | 102,587 | 102,556 |
| 流動資産計 | 640,866,611 | 598,394,089 |
| 資産の部合計 | 640,866,611 | 598,394,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 407,195 | 405,018 |
| 未払受託者報酬 | 18,477 | 16,846 |
| 未払委託者報酬 | 646,920 | 589,775 |
| その他未払費用 | 26,882 | 24,702 |
| 流動負債計 | 1,099,474 | 1,036,341 |
| 負債の部合計 | 1,099,474 | 1,036,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,390,519 | 810,036,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,623,382 | -212,678,936 |
| （分配準備積立金） | 2,675,872 | 9,802,668 |
| 元本等合計 | 639,767,137 | 597,357,748 |
| 純資産の部合計 | 639,767,137 | 597,357,748 |
| 負債・純資産合計 | 640,866,611 | 598,394,089 |
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