US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月6日 | 自 2020年1月7日 至 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,148,449 | 12,191,855 |
| 受取利息 | 14 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | -4,537,462 | -45,456,330 |
| 営業収益合計 | 611,001 | -33,264,452 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,116 | 750 |
| 受託者報酬 | 106,864 | 98,906 |
| 委託者報酬 | 3,741,638 | 3,463,133 |
| その他費用 | 26,945 | 24,710 |
| 営業費用合計 | 3,876,563 | 3,587,499 |
| 全事業営業損失（△） | -3,265,562 | -36,851,951 |
| 当期経常損失（△） | -3,265,562 | -36,851,951 |
| 四半期純損失（△） | -3,265,562 | -36,851,951 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -700 | -212,614 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,623,382 | -212,678,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,611,939 | 1,019,658 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,611,939 | 1,019,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,730 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,730 | － |
| 分配金 | 4,103,384 | 2,435,875 |
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