US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月7日 至 2020年7月6日 | 自 2020年7月7日 至 2021年1月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,191,855 | 11,839,833 |
| 受取利息 | 23 | 46 |
| 有価証券売買等損益 | -45,456,330 | 18,126,330 |
| 営業収益合計 | -33,264,452 | 29,966,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 750 | 1,511 |
| 受託者報酬 | 98,906 | 101,118 |
| 委託者報酬 | 3,463,133 | 3,540,621 |
| その他費用 | 24,710 | 25,277 |
| 営業費用合計 | 3,587,499 | 3,668,527 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -36,851,951 | 26,297,682 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -36,851,951 | 26,297,682 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -36,851,951 | 26,297,682 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -212,614 | -332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,678,936 | -188,589,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,019,658 | 221,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,019,658 | 221,133 |
| 分配金 | 2,435,875 | 2,429,636 |
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